财务部门目标责任书

时间:2018-07-07 编辑:范文亭

  为了增强企业活力和可持续发展能力,全面完成公司下达的各项工作目标,本着优先效益、提升管理、改进工作的原则,建立有效的激励约束机制。制定如下目标责任:

  一、职责:

  1、做好公司日常经营收支核算及日常费用审核支付工作,组织拟定和编制公司预算、决算。

  2、搞好公司月度、季度、年度财务报表和编制年度财务分析报告,全面做好财务核算工作,为领导决策提供支持。

  3、做好成本、人本、资本的内控管理,实现降本增效,使各项费用的支出严格控制在公司规定的目标范围之内。

  4、做好公司资金的统一分配管理,掌握好资金运作及财务往来的审核及转账工作。

  5、积极配合领导做好项目款项的评估和拨付,做好基本建设会计核算,节能降耗,提高资金使用率。

  6、做好公司账户、固定资产和无形资产的日常管理和监督工作。

  7、及时准确的配合做好各方面财务指标和数据的上报,确保公司整体经营情况真实反映,配合做好公司的绩效考核工作。

  8、做好税务申报工作,协调上级及审计、税务、银行等相关部门的关系,全面完成财务各项工作。

  二、目标

  规范管理,争创一流的财务工作局面,为实现部门目标采取如下措施:

  1、每天  时前报送统计日报表;

  2、每月  日前提交财务报表及财务报告分析;

  3、每月进行一次财务知识学习;

  4、每月按时做好税务、工资、电费、燃气等费用的缴纳;

  5、每半年与客户进行一次帐务核对、对销售、材料结算进行一次审计;

  6、每年配合公司进行一次财务审计。

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